主要ポイント
- ビットコインが$95,000付近で取引される 10月の史上最高値$126,000から24%下落し、記録的なETF流出の中、重要なサポートを試している。.
- 11月のETF償還 ブラックロックのIBITは1日あたり$4億7,300万ドルの売り越しで、月半ばまでに$23億3,000万ドルに達した。.
- RSIは37.4（日足）と41.8（4時間足）。 MACDは-3,996で、-788の陰線ヒストグラムとともに弱気モメンタムの強さを示している。.
- 主要レベル:サポートは$94,000-$95,000と$88,000-$90,000、レジスタンスは$99,000-$100,000と$110,000-$116,400。.
- クジラの蓄積は続く 10BTC以上を保有する231のウォレットが新たに作成され、ハーバード大学の保有量は4倍の$4億4200万に達した。.
- 恐怖と貪欲指数17 ビットコインは$93,000の200週SMAの上で構造を維持している。.
ビットコインは、10月の史上最高値$126,000付近から後退した後、記録的なETFの流出と市場心理の変化による圧力に直面し、今週は$95,000付近で取引されている。暗号通貨は重要なサポートレベルを維持しているが、トレーダーは、これがより広い強気市場の健全な調整を示すのか、それとも今後より深いリトレースメントを示唆するのかを評価する。.
市場動向と直近のパフォーマンス
BTC-USDは11月を通して大きな変動を経験し、10月のピーク$126,000付近から約24%下落した。暗号通貨は$100,000を割り込み、$94,000-$96,000のレンジを固め続けている。.
11月は月半ばまでに$23.3億のETF流出を記録し、2月の記録的な$40億に近づいた。BlackRockのIBITは1日で$473百万ドルの資金流出で売りをリードした。このような機関投資家の売りにもかかわらず、ホエール・アクティビティによると、ディップ中に10BTC以上を保有する231の新しいウォレットが作成された。ハーバード大学は第3四半期にビットコインETFの保有額を4倍の$4.42億円に増やし、短期的なボラティリティにもかかわらず長期的な確信を示した。.
恐怖と貪欲指数は17まで急落し、局地的な底を示すことが多い極端な恐怖状態を示 した。取引量は1日当たり約$740億と依然高水準で、弱気な値動きにもかかわらず活発な取引が行われていることを示している。.
テクニカルおよびファンダメンタル要因
日足チャートでは37.4、4時間足チャートでは41.8。どちらの数値も30を下回る売られ過ぎの領域に近づいており、売り圧力が依然として強いことを示唆しているが、売り尽くしに近づいている可能性がある。日足RSIの37.4は、ビットコインが売られ過ぎの状態に近づいていることを示し、リリーフバウンスに先行することが多い。.
MACDは、-3,996のインジケータと-3,208のシグナルラインにより、-788の陰線ヒストグラムを形成し、深い弱気モメンタムを示している。MACDは、-3,996とシグナル線-3,208で陰線ヒスト グラムを形成し、-788の陰線ヒストグラムを形成している。MACDライン間のギャップの拡大は、弱気圧力が継続し ていることを示唆しているが、極端な数値は反転を先行させる可能性が ある。.
抵抗線は$99,000-$100,000（サイコロジカル・レベル）、$106,000-$108,000、$110,000-$116,400（事前整理）に位置している。$110,000を上抜けた場合、$120,000-$126,000がターゲットとなる。.
サポート構造は、$94,000-$95,000（即時サポート）、$88,000-$90,000、$80,000-$82,000（主要需要）に重要なフロアを提供する。ビットコインは$113,678の50日SMAの下で取引されているが、$93,000付近の200週SMAの上の構造を維持している。.
基本的な背景として、クリプトを推進するイニシアティブや、2026年半ばまでに予定されている韓国のETF承認により、規制の透明性が向上していることが挙げられる。価格の低迷にもかかわらず、ネットワーク活動とオンチェーン流動性は引き続き加速しており、大きな上昇局面の前に見られる典型的な状況を形成している。.
今後の見通し
ビットコインは、強気の可能性を維持するために、$94,000-$95,000のサポートを守る必要がある。ETFの資金流出が減少し、このレベルを上回れば、$100,000に向けたショートカバーを誘発する可能性がある。強気派は、自信を取り戻し、$110,000-$116,000をターゲットとするために、6桁のマークを取り戻す必要がある。.
現在のサポートを維持できなければ、200日SMAが位置する$88,000-$90,000に向けて売りが加速する。$88,000を割り込むと、中期的な構造への挑戦となり、$80,000に向かう連鎖的な損失を引き起こす可能性がある。.
RSIが売られ過ぎの領域に近づいているのと同様に、17という極端な恐怖の数値は歴史的に地域の底値と相関している。クジラの蓄積は、この底入れシナリオを補強する。ETFのフロー・ダイナミクスが短期的な方向性を決定する。.
今週は$90,000と$100,000の間で調整する可能性が高い。しかし、直近高値からのディスカウントが24%であることから、リスクリワードは辛抱強い買い手に有利である。.
