主要ポイント
- ビットコインは$94,000付近で取引されており、$95,600が当面のレジスタンス、$100,000が大きなレジスタンスとなっている。
- テクニカル面では、ボリンジャーバンドの圧縮とMACDのモメンタムが高まっており、ブレイクアウトの可能性を示唆している。
- 注目すべきサポートゾーンは$92,000と$88,800で、これを割り込むと$85,000以下になる可能性がある。
- 今週はFRBが注目されるが、ハト派的な基調であれば、BTCは$10万ドルの節目を超える可能性がある。
- ボラティリティの急上昇が予想され、トレーダーは方向性のある動きに備える必要がある。
市場動向と直近のパフォーマンス
ビットコインは、先週末に$97,000を付けそうになった後、健全な休止の兆候を示し、$94,000付近で週明けを迎えた。一部のトレーダーは、より急激な調整を懸念したが、BTCは、特にマクロ的な不確実性に直面して、印象的な地歩を維持している。FRBの決定を控え、リスク資産全体が卵の殻の上を歩いているような状況だが、ビットコインは高ベータのハイテク製品よりも、デジタルゴールドのような動きを続けている。
落ち着いたドル高と安定した機関投資家の需要がミックスされ、BTCは浮揚している。一方、ETFの資金流入は安定しており、半減効果はもはや新鮮なニュースではないが、投機的な追い風となっている。市場は完全なリスクオンモードではないが、リスクオフでもない。どちらかといえば「様子見」であり、ビットコインは反応する準備を整えている。
テクニカルおよびファンダメンタル要因
ビットコインのチャートは、今にも折れそうなバネのように見え始めている。$92,000ゾーンからの短期間だが説得力のある跳ね返りの後、価格は$95,600レジスタンスのすぐ下で圧縮している。4時間足と日足チャートのボリンジャーバンドが引き締まっている。ボラティリティは低いが、テンションは高い。
日足のMACDはプラス圏に転じ、RSIは58前後の強気だが買われすぎないレンジを維持している。これらはトレーダーが好むタイプのセットアップである。$96,000の上では、心理的な$100,000のバリアまで大きな抵抗はなく、その先の$102,400は、2月下旬からの幅広い上昇チャネルの頂点となる。
下降局面では、$92,000が最初の防衛ラインとなり、次いで$88,800が、38.2%フィブリトレースメントと過去のブレイクアウト構造と一致するレベルである。両レベルが割れた場合、$85,000が急浮上する可能性がある。
FRBといえば、今週はワイルドカードだ。ハト派的な発言は、強気派が待ち望んでいた青信号になるかもしれない。しかし、パウエル議長がタカ派寄りの発言をしたり、利下げを遅らせるような発言をすれば、少なくとも一時的にリスクオフのリバランスが起こるかもしれない。
今後の見通し
今週はFRBの政策声明が、ビットコインだけでなく全面的な触媒となる。問題は、中央銀行が利下げに踏み切るのか、それとも様子見を示唆するのかである。いずれにせよ、ビットコインは動き出す準備をしており、トレーダーはチャート上の確認に注目するだろう。
ETF関連のニュースが好転したり、暗号関連法案が友好的な後押しを受ければ、強気の火にガソリンを注ぐことになりかねない。
