Principais Conclusões
- O EUR/USD está em 1,1568, consolidando-se acima da mínima de 2026 em 1,1430, com o RSI em 44,54/36,12 (rápido/sinal), sugerindo estabilização, mas sem confirmação de reversão.
- A estrutura completa de médias móveis em tendência de baixa (5, 50 e 200 períodos), o SAR Parabólico acima do preço e o ADX acima de 28 confirmam a tendência de baixa dominante, com força ainda intacta.
- A retração de Fibonacci de 61,8% em 1,1551 é o suporte crítico de curto prazo. Um rompimento abaixo desse nível tem como alvo 1,1374 e, posteriormente, a extensão em 1,1310.
- As zonas de resistência estão entre 1,1620 e 1,1680, onde convergem médias móveis e níveis de Fibonacci.
- O BCE manteve a taxa em 2,0%, mas revisou a inflação de 2026 para 2,6% e reduziu o crescimento para 0,9%, criando um cenário de estagflação que limita o suporte ao euro.
- O Fed manteve a taxa em 3,50%–3,75% e projeta apenas um corte em 2026, reduzindo o diferencial de juros que sustentou o EUR/USD ao longo de 2025.
- O Brent acima de $100 e o fechamento do Estreito de Ormuz sustentam a demanda por dólares como moeda porto-seguro; a redução da escalada é o principal catalisador de alta.
- O Brent acima de US$ 100 e o bloqueio do Estreito de Ormuz sustentam a demanda por dólar como moeda porto-seguro. Qualquer desescalada continua sendo o principal fator altista para o euro. O cenário de baixa projeta alvos entre 1,1280 e 1,1165 em caso de escalada adicional. Um cenário de alta reabre espaço para 1,1700 a 1,1800 com avanços no cessar-fogo. .
Dinâmica de Mercado e Desempenho Recente
O RSI diário está em 44,54 (linha rápida) e 36,12 (linha de sinal), refletindo um mercado ainda corretivo, mas em processo de estabilização após condição de sobrevenda. As últimas sessões apresentaram candles de corpo pequeno com sombras inferiores mais longas, sugerindo interesse comprador inicial. A região de 1,1580, que funcionou como suporte relevante até o final de 2025, agora atua como resistência de curto prazo. Um fechamento diário consistente acima desse nível é necessário para validar qualquer recuperação técnica. 80 nas últimas sessões da semana passada.
O RSI diário indica 44,54 na linha rápida e 36,12 no sinal, refletindo um par ainda em território corretivo, mas começando a se estabilizar a partir de um extremo de sobrevenda. As duas últimas sessões produziram velas de corpo pequeno com mechas inferiores mais longas, um sinal provisório de interesse de compra de baixa. A área de 1,1580, que serviu como suporte significativo até o final de 2025, transformou-se em um teto de curto prazo. É necessário um fechamento diário sustentado acima dela para que qualquer narrativa de recuperação técnica tenha peso.
Influências Técnicas e Fundamentais
A estrutura técnica permanece claramente baixista. A média móvel de 5 dias está abaixo da de 50 dias, que por sua vez está abaixo da de 200 dias, confirmando alinhamento completo de baixa. As médias de 50 e 200 dias estão próximas de 1,1700, funcionando como resistência relevante após o rompimento da média de 200 dias no início de março. O SAR Parabólico segue acima do preço, e o MACD permanece negativo, embora com menor aceleração da queda, em linha com a consolidação recente. O ADX acima de 28 confirma a força da tendência de baixa. As Bandas de Bollinger estão em expansão, com o preço pressionando a banda inferior próxima de 1,1430, enquanto o OBV mostra queda contínua, indicando fluxo vendedor consistente. O ATR permanece elevado, refletindo maior volatilidade impulsionada pelo cenário geopolítico.
Do ponto de vista de Fibonacci, a retração do movimento entre 1,1150 e 1,2200 coloca: 61,8% em 1,1551 78,6% em 1,1374 O preço atual em 1,1568 testa diretamente o nível de 61,8%. Um fechamento abaixo de 1,1551 abre caminho para 1,1374 e, posteriormente, para a extensão de 1,1310.
No lado positivo, a retração de 50% está em 1,1675 e o nível de 38,2% próximo de 1,1800, ambos alinhados com zonas de resistência importantes.
Perspectivas Futuras
As manchetes geopolíticas devem continuar dominando o mercado, acima dos dados macroeconômicos. Ainda assim, indicadores como PMIs da zona do euro e o sentimento econômico alemão serão monitorados para avaliar o impacto do choque energético. Tecnicamente, um movimento de alta corretiva em direção a 1,1620–1,1650 é possível, mas tende a encontrar pressão vendedora. A região de 1,1680 representa resistência forte, onde convergem níveis técnicos relevantes. A incapacidade de fechar acima de 1,1650 mantém a estrutura baixista, com risco de novo teste em 1,1480–1,1430. Um rompimento abaixo de 1,1374 abriria espaço para 1,1310–1,1280. Por outro lado, sinais consistentes de desescalada no Estreito de Ormuz continuam sendo o principal gatilho altista, com potencial de recuperação até 1,1700–1,1800. O comportamento do par na região de 1,1580–1,1600 no início da semana será decisivo para a direção de curto prazo.
